部门工作：
1、部门周例会
2、公司大会
3、其他部门工作对接
单据核算：
1、审核材料部递交的送货清单或出库清单、项目人员签收确认单进行复核并签字，保证数据的真实性，可靠性、及时性
2、审核工程总提交的“劳务日工单、机械台班表、结算单”进行复核并签字，保证数据的真实性，可靠性、及时性
3、审核各公司及项目费用报销单据并签字
4、财务助理递交的开票申请、钉钉流程各类报销审批
5、登记公司的进销存台帐表
资金核对：
公司帐户、个人帐户每日入完帐与财务助理核对
项目台帐登记与核对：
根据每日的收支凭证、结算凭证进行登记项目台帐表，月未与财务软件系统核对
往来单位核对 ：
与材料部，工程部核对供应商、劳务队伍期未余额，跟甲方、合作方及联营方沟通，关于开票、回款、民工专户、外经证、合同等事项
帐务处理：
1、每天完成财务助理移交单据进行账务处理并与财务助理核对余额，保证账实相付
2、与客户及供应商往来余额
3、打印会计凭证并装订
报表：
每月10号之前完成总帐报表并报送领导审批，及时上传在共享数据文件里面

其他工作
配合上级领导及其他部门工作